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[协会公告] 茂名市义工协会 2018 年 5月份 收入与支出明细表

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发表于 2019-3-22 00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
茂名市义工协会 2018 年 05月 收入与支出明细表
日期
单据
编号
摘   要
现金
银行存款
借方(收入)
贷方(支出)
余额
借方(收入)
贷方(支出)
余额
2018年5月1日
上月结转
-269.1
246825.66
2018年5月7日
5-01
支付活动支出
15
246810.66
2018年5月7日
5-02
支付广告公司制作费
95
246715.66
2018年5月10日
5-03
支付银行对公账户补制回单费
336
246379.66
2018年5月10日
5-04
支付银行对公账户补制回单费
10
246369.66
2018年5月10日
5-05
支付银行对公账户补制回单费
96
246273.66
2018年5月10日
5-06
支付银行对公账户补制回单费
10
246263.66
2018年5月10日
5-07
支付银行对公账户补制回单费
4
246259.66
2018年5月11日
5-08
收到芷若200女童
上海林师兄捐赠爱心私房菜款
300
246559.66
2018年5月15日
5-09
支付广告公司制作费
480
246079.66
2018年5月15日
5-10
支付4月份“文明祭祀.绿色清明”活动费用
420
245659.66
2018年5月15日
5-11
支付义工参加社会工作者考试资料费
80
245579.66
2018年5月15日
5-12
预支参加北京女童保护年会
(机票、住宿、餐费、交通)费用
15000
230579.66
2018年5月15日
5-13
510
231089.66
2018年5月15日
5-14
支付办公室4-6月份租金
9000
222089.66
2018年5月15日
5-15
支付办公室7-11月份租金
15000
207089.66
2018年5月16日
5-16
支付办公室12月份租金
3000
204089.66
2018年5月16日
5-17
支付办公室打印机加碳粉、电脑维护费
80
204009.66
2018年5月16日
5-18
支付办公用品费用
73.6
203936.06
2018年5月21日
5-19
支付信宜义工团“6+1”助学工资资金
9600
194336.06
2018年5月30日
5-20
支付对公跨行汇款手续费
18
194318.06
2018年5月30日
5-21
支付对公跨行快汇手续费
42
194276.06
2018年5月31日
本月合计
-269.1
810
53359.6
194276.06
会长:张楚珩
会计:  刘泓莉
出纳:吴普升

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