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[协会公告] 茂名市义工协会 2018 年 7月 收入与支出明细表

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发表于 2019-3-24 22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
茂名市义工协会 2018 年 07月 收入与支出明细表
日期
单据编号
摘   要
现金
银行存款
借方(收入)
贷方(支出)
余额
借方(收入)
贷方(支出)
余额
2018年7月1日
上月结转
-269.1
180783.73
2018年7月2日
7-01
支付活动费用
206
180577.73
2018年7月2日
7-02
支付义工9周年牌匾证书横幅制作费
3964
176613.73
2018年7月2日
7-03
支付刘仙海共二学期助学款
1000
175613.73
2018年7月5日
7-04
支付义工协会9周年签到墙款
800
174813.73
2018年7月5日
7-05
支付两台电脑显示器等费用
1950
172863.73
2018年7月12日
7-06
收到“让爱回家”活动经费
1000
173863.73
2018年7月12日
7-07
收到市社会组织党委2017年省级党建工作专项经费
26100
199963.73
2018年7月13日
7-08
收到市社会组织党委2017年市级党建工作专项经费
1200
201163.73
2018年7月16日
7-09
收到义工交来的办证费
720
201883.73
2018年7月23日
7-10
支付义工9周年会议台花款
100
201783.73
2018年7月23日
7-11
支付义工证制作费
1140
200643.73
2018年7月23日
7-12
支付协会平台公众号年审费用
300
200343.73
2018年7月23日
7-13
支付协会运作费用
109
200234.73
2018年7月23日
7-14
支付办公室办公费用
715
199519.73
2018年7月23日
7-15
支付办公室维护费用
286.5
199233.23
2018年7月23日
7-16
支付金塘爱心私房菜第1期费用
1000
198233.23
2018年7月23日
7-17
支付专职工作人员6月份生活补贴
2500
195733.23
2018年7月25日
7-18
收到女童保护北京总部报销两人年会款
8930
204663.23
2018年7月26日
7-19
收到上海林师兄捐私房菜款
100
204763.23
2018年7月30日
7-20
支付对公跨行快汇手续费
54
204709.23
2018年7月30日
7-21
支付对公跨行汇款手续费
24
204685.23
2018年7月31日
7-22
支付协会相机闪光灯费用
370
204315.23
2018年7月31日
7-23
支付协会用凉衣架费用
217.7
204097.53
2018年7月31日
本月合计
-269.1
38050
14736.2
204097.53
会长:张楚珩
会计:  刘泓莉
出纳:吴普升

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